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关于组建2024-2026年中央国库现金管理商业银行 定期存款参与银行团的通知

作者:admin    发布日期:2024/1/18 9:59:30    来源:财政部办公厅
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财办库〔2024〕13号

有关商业银行:

  根据《中央国库现金管理暂行办法》(财库〔2006〕37号)有关规定,财政部将于近期组建2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团。请有意愿参与的2024-2026年记账式国债承销团成员和储蓄国债承销团成员、公开市场业务一级交易商中的商业银行,以总行发文形式向财政部提出书面申请。

  书面申请文件内容应包括申请银行的基本情况、业务运营和风险控制情况、参与政府债券市场和货币市场交易情况、参与中央和地方国库现金管理业务情况等。同时,申请银行应填写《2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行申请表》(格式见附件),并将其作为书面申请文件的附件,于2024年1月26日前一并报送财政部国库司,并抄送中国人民银行国库局。报送时间以收到纸质申请材料时间为准。

  联系人:财政部国库司国库现金管理处 单大栋

  电话:010-68553183

  地址:北京市西城区三里河南三巷3号

  邮编:100820

  联系人:中国人民银行国库局现金管理处 石艳华

  电话:010-66195182

  地址:北京市西城区成方街32号

  邮编:100800

  附件:2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行申请表

财政部办公厅

2024年1月12日

发布日期:2024年01月17日
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