财办库〔2024〕238号

记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　财政部拟第一次续发行2024年记账式附息（二十期）国债（5年期）。现就本次续发行工作有关事宜通知如下：

　　一、债券要素

　　（一）品种。本次续发行国债为5年期固定利率附息债。

　　（二）发行数量。本次续发行国债竞争性招标面值总额480亿元，进行甲类成员追加投标。

　　（三）票面利率。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.74%。

　　（四）本息兑付日期。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年10月15日开始计息，按年付息，每年10月15日（节假日顺延，下同）支付利息，2029年10月15日偿还本金并支付最后一次利息。

　　二、竞争性招标安排

　　（一）招标时间。2024年11月20日上午10:35至11:35。

　　（二）招标方式。本次国债采用修正的多重价格招标方式，标的为价格。

　　（三）发行系统。通过财政部政府债券发行系统进行招标发行。

　　（四）标位限定。投标标位变动幅度0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、30个和40个标位。

　　三、发行款缴纳及发行手续费

　　中标承销团成员于2024年11月21日前（含11月21日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。

　　收款人名称：中华人民共和国财政部

　　开户银行：国家金库总库

　　账号：270—24120—2

　　汇入行行号：011100099992

　　本次续发行国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.06%。

　　四、分销及上市日期

　　本次续发行国债招标结束至11月21日进行分销，11月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

　　五、其他

　　本次发行应急投标书和债权托管应急申请书格式见附件1、2。

　　除上述规定外，本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。

　　附件：1.记账式国债发行应急投标书

　　2.记账式国债债权托管应急申请书

财政部办公厅

2024年11月7日