根据财政部和中国人民银行印发《地方国库现金管理试点办法》《关于加强国库现金管理商业银行定期存款质押品管理有关事宜的通知》（财库〔2025〕24号）的规定和我省制定的《云南省省级国库现金管理实施细则》，现将本省2026年国库现金管理（第一期）招标公告如下：

一、招标内容

本期国库现金管理招标金额为50亿元，存款期限为3个月，采取公开招标方式确定存款商业银行。

二、招标条件

（一）云南省财政厅、中国人民银行云南省分行确认的符合资质的银行。

（二）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录。

（三）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

（五）拥有足额、符合条件的可供质押的国债、地方政府债券、政策性金融债券。国债质押数额为存款金额的105%，地方政府债券质押数额为存款金额的110%，政策性金融债券质押数额为存款金额的110%。

三、招标时间

招标时间：2026年1月27日上午9:30-11:00。

请符合上述条件的商业银行于1月27日前到省财政厅（五华山省政府院内）517室领取招标文件，并按招标文件规定的要求做好投标工作。

特此公告。

                                            云南省财政厅   中国人民银行云南省分行

                                                        2026年1月22日